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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 331.00 | 799 068.00 | 429 263.00 | 1 228 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 214.00 | 246 122.00 | 112 092.00 | 358 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 702.00 | 1 045 600.00 | 559 103.00 | 1 604 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 358.00 | 10 793.00 | 203 565.00 | 214 358.00 |
BZ Autres créances | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 548 992.00 | | 548 992.00 | 548 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 586.00 | 10 793.00 | 1 212 793.00 | 1 223 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 288.00 | 1 056 392.00 | 1 771 896.00 | 2 828 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 773 491.00 | 681 712.00 | | 773 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 906.00 | 131 779.00 | | 184 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 115.00 | 10 490.00 | | 8 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 512.00 | 911 981.00 | | 1 054 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 967.00 | 172 472.00 | | 105 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 282.00 | 140 316.00 | | 192 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 335.00 | 218 232.00 | | 190 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 382.00 | 209 915.00 | | 227 382.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 384.00 | 740 935.00 | | 717 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 896.00 | 1 652 916.00 | | 1 771 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 237.00 | 634 968.00 | | 678 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 742.00 | | 298 960.00 | 1 305 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 584.00 | | 298 960.00 | 1 287 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 263.00 | 222 336.00 | | 823 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 854.00 | 222 336.00 | | 822 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 335.00 | 190 335.00 | | 190 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 201 406.00 | | | 201 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VB T. V. A. | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 967.00 | 66 819.00 | 39 148.00 | 105 967.00 |
VI Groupe et associés | 192 282.00 | 192 282.00 | | 192 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 094.00 | 271 094.00 | | 271 094.00 |
VW T.V.A. | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 384.00 | 678 237.00 | 39 148.00 | 717 384.00 |