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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 657.00 | 42 189.00 | 4 468.00 | 46 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 657.00 | 42 189.00 | 4 468.00 | 46 657.00 |
BT Marchandises | 60 375.00 | 2 415.00 | 57 960.00 | 60 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 863.00 | 56 957.00 | 94 906.00 | 151 863.00 |
BZ Autres créances | 24 532.00 | 3 484.00 | 21 048.00 | 24 532.00 |
CF Disponibilités | 147 734.00 | | 147 734.00 | 147 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 505.00 | 62 856.00 | 321 649.00 | 384 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 162.00 | 105 045.00 | 326 117.00 | 431 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 439.00 | 12 554.00 | | 35 439.00 |
DL TOTAL (I) | 121 661.00 | 98 776.00 | | 121 661.00 |
DP Provisions pour risques | 50 391.00 | 116 859.00 | | 50 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 391.00 | 116 859.00 | | 50 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 710.00 | 19 990.00 | | 36 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 064.00 | 41 813.00 | | 69 064.00 |
EA Autres dettes | 46 977.00 | 43 234.00 | | 46 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 065.00 | 105 037.00 | | 154 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 117.00 | 320 672.00 | | 326 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 746.00 | | 1 147 746.00 | 1 147 746.00 |
FG Production vendue services | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 399.00 | | 1 205 399.00 | 1 205 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 391.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 974.00 | 522.00 | | 11 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 974.00 | 522.00 | | 11 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 935.00 | 160.00 | | 7 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 935.00 | 160.00 | | 7 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 039.00 | 362.00 | | 4 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 127.00 | | 4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 806.00 | 1 421 374.00 | | 1 358 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 367.00 | 1 408 819.00 | | 1 323 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 439.00 | 12 554.00 | | 35 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 859.00 | 22 500.00 | 43 968.00 | 116 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 234.00 | 4 462.00 | | 2 234.00 |
6T Sur comptes clients | 55 979.00 | 4 462.00 | | 55 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 213.00 | 4 462.00 | | 58 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 396.00 | 114 598.00 | 61 798.00 | 176 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 065.00 | 154 065.00 | | 154 065.00 |