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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 657.00 | 37 452.00 | 9 205.00 | 46 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 657.00 | 37 452.00 | 9 205.00 | 46 657.00 |
BT Marchandises | 55 836.00 | 2 234.00 | 53 602.00 | 55 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 585.00 | 52 495.00 | 90 090.00 | 142 585.00 |
BZ Autres créances | 27 282.00 | 3 484.00 | 23 798.00 | 27 282.00 |
CF Disponibilités | 143 976.00 | | 143 976.00 | 143 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 680.00 | 58 213.00 | 311 466.00 | 369 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 337.00 | 95 665.00 | 320 672.00 | 416 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 972.00 | 5 245.00 | | 77 972.00 |
DH Report à nouveau | | 72 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 554.00 | 421.00 | | 12 554.00 |
DL TOTAL (I) | 98 776.00 | 86 222.00 | | 98 776.00 |
DP Provisions pour risques | 116 859.00 | 75 229.00 | | 116 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 859.00 | 75 229.00 | | 116 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 990.00 | 27 503.00 | | 19 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 813.00 | 49 993.00 | | 41 813.00 |
EA Autres dettes | 43 234.00 | 68 811.00 | | 43 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 037.00 | 146 307.00 | | 105 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 672.00 | 307 757.00 | | 320 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 607.00 | | 1 277 607.00 | 1 277 607.00 |
FG Production vendue services | 64 488.00 | | 64 488.00 | 64 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 095.00 | | 1 342 095.00 | 1 342 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 359.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 1 907.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 1 907.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 107.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 107.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | 1 800.00 | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 374.00 | 1 384 446.00 | | 1 421 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 819.00 | 1 384 024.00 | | 1 408 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 554.00 | 421.00 | | 12 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 229.00 | 95 359.00 | 53 729.00 | 75 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 426.00 | 2 234.00 | 2 426.00 | 2 426.00 |
6T Sur comptes clients | 59 836.00 | 935.00 | 4 792.00 | 59 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 262.00 | 3 169.00 | 7 218.00 | 62 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 491.00 | 98 528.00 | 60 947.00 | 137 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 868.00 | 146 578.00 | 23 290.00 | 169 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 037.00 | 105 037.00 | | 105 037.00 |