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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 657.00 | 43 581.00 | 3 076.00 | 46 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 657.00 | 43 581.00 | 3 076.00 | 46 657.00 |
BT Marchandises | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 206.00 | 60 935.00 | 88 271.00 | 149 206.00 |
BZ Autres créances | 162 361.00 | 23 711.00 | 138 650.00 | 162 361.00 |
CF Disponibilités | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 274.00 | 84 646.00 | 323 628.00 | 408 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 931.00 | 128 227.00 | 326 704.00 | 454 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
DH Report à nouveau | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 838.00 | 35 439.00 | | 9 838.00 |
DL TOTAL (I) | 131 498.00 | 121 661.00 | | 131 498.00 |
DP Provisions pour risques | 41 640.00 | 50 391.00 | | 41 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 640.00 | 50 391.00 | | 41 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 046.00 | 36 710.00 | | 49 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 240.00 | 69 064.00 | | 41 240.00 |
EA Autres dettes | 61 964.00 | 46 977.00 | | 61 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 566.00 | 154 065.00 | | 153 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 704.00 | 326 117.00 | | 326 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 311.00 | | 1 008 311.00 | 1 008 311.00 |
FG Production vendue services | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 492.00 | | 1 053 492.00 | 1 053 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | | | 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 11 974.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 7 935.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 7 935.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 4 039.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 4 868.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 792.00 | 1 358 806.00 | | 1 118 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 954.00 | 1 323 367.00 | | 1 108 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 838.00 | 35 439.00 | | 9 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 189.00 | 1 392.00 | | 42 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 189.00 | 1 392.00 | | 42 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 391.00 | 41 640.00 | 50 391.00 | 50 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
6T Sur comptes clients | 56 957.00 | 24 205.00 | | 56 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 856.00 | 24 205.00 | 2 415.00 | 62 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 247.00 | 65 845.00 | 52 806.00 | 113 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 345.00 | 53 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
UX Autres créances clients | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 709.00 | 142 709.00 | | 142 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 263.00 | 312 263.00 | | 312 263.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 566.00 | 153 566.00 | | 153 566.00 |