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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 638.00 | 42 067.00 | 15 571.00 | 57 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 615.00 | 42 067.00 | 17 548.00 | 59 615.00 |
BT Marchandises | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 071.00 | 56 795.00 | 42 275.00 | 99 071.00 |
BZ Autres créances | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
CF Disponibilités | 388 563.00 | | 388 563.00 | 388 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 985.00 | 56 795.00 | 505 190.00 | 561 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 601.00 | 98 862.00 | 522 739.00 | 621 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
DH Report à nouveau | 45 277.00 | 35 439.00 | | 45 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 535.00 | 9 838.00 | | 82 535.00 |
DL TOTAL (I) | 214 033.00 | 131 498.00 | | 214 033.00 |
DP Provisions pour risques | 47 320.00 | 41 640.00 | | 47 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 320.00 | 41 640.00 | | 47 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 738.00 | 49 046.00 | | 63 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 808.00 | 41 240.00 | | 38 808.00 |
EA Autres dettes | 158 840.00 | 61 964.00 | | 158 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 385.00 | 153 566.00 | | 261 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 739.00 | 326 704.00 | | 522 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 007.00 | | 1 183 007.00 | 1 183 007.00 |
FG Production vendue services | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 952.00 | | 1 233 952.00 | 1 233 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 320.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 351.00 | 97.00 | | 4 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 617.00 | 337.00 | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 617.00 | 337.00 | | 3 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | -241.00 | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 292.00 | 126.00 | | 24 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 304.00 | 1 118 792.00 | | 1 378 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 769.00 | 1 108 954.00 | | 1 295 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 535.00 | 9 838.00 | | 82 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 640.00 | 47 320.00 | 41 640.00 | 41 640.00 |
6T Sur comptes clients | 84 646.00 | | 27 851.00 | 84 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 646.00 | | 27 851.00 | 84 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 286.00 | 47 320.00 | 69 491.00 | 126 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 738.00 | 62 391.00 | 1 347.00 | 63 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 840.00 | 158 840.00 | | 158 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 128.00 | 65 504.00 | 61 624.00 | 127 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 385.00 | 260 038.00 | 1 347.00 | 261 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |