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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 592.00 | 48 155.00 | 13 437.00 | 61 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 592.00 | 48 155.00 | 13 437.00 | 61 592.00 |
BT Marchandises | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 505.00 | 57 917.00 | 55 588.00 | 113 505.00 |
BZ Autres créances | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CF Disponibilités | 286 474.00 | | 286 474.00 | 286 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480 247.00 | 57 917.00 | 422 330.00 | 480 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 839.00 | 106 072.00 | 435 767.00 | 541 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 570.00 | 77 972.00 | | 106 570.00 |
DH Report à nouveau | | 27 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 460.00 | 110 787.00 | | 111 460.00 |
DL TOTAL (I) | 226 280.00 | 224 820.00 | | 226 280.00 |
DP Provisions pour risques | 51 835.00 | 51 817.00 | | 51 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 835.00 | 51 817.00 | | 51 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 646.00 | 59 966.00 | | 43 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 526.00 | 28 365.00 | | 13 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | 4 124.00 | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 88 645.00 | 128 707.00 | | 88 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 652.00 | 221 163.00 | | 157 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 767.00 | 497 800.00 | | 435 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 659.00 | 2 496.00 | | 45 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 659.00 | 2 496.00 | | 45 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 817.00 | 51 835.00 | 51 817.00 | 51 817.00 |
6T Sur comptes clients | 54 408.00 | 57 917.00 | 54 408.00 | 54 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 408.00 | 57 917.00 | 54 408.00 | 54 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 836.00 | 56 364.00 | 81 472.00 | 137 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 836.00 | 56 364.00 | 81 472.00 | 137 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 652.00 | 157 652.00 | | 157 652.00 |