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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 592.00 | 45 659.00 | 15 933.00 | 61 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 592.00 | 45 659.00 | 15 933.00 | 61 592.00 |
BT Marchandises | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 831.00 | 54 408.00 | 46 423.00 | 100 831.00 |
BZ Autres créances | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
CF Disponibilités | 348 200.00 | | 348 200.00 | 348 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 274.00 | 54 408.00 | 481 866.00 | 536 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 866.00 | 100 067.00 | 497 800.00 | 597 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
DH Report à nouveau | 27 812.00 | 45 277.00 | | 27 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 787.00 | 82 535.00 | | 110 787.00 |
DL TOTAL (I) | 224 820.00 | 214 033.00 | | 224 820.00 |
DP Provisions pour risques | 51 817.00 | 47 320.00 | | 51 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 817.00 | 47 320.00 | | 51 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 966.00 | 63 738.00 | | 59 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 489.00 | 38 808.00 | | 32 489.00 |
EA Autres dettes | 128 707.00 | 158 840.00 | | 128 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 163.00 | 261 385.00 | | 221 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 800.00 | 522 739.00 | | 497 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 067.00 | 3 592.00 | | 42 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 067.00 | 3 592.00 | | 42 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 795.00 | 54 408.00 | 56 795.00 | 56 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 707.00 | 74 300.00 | 54 408.00 | 128 707.00 |
VI Groupe et associés | 32 489.00 | 31 573.00 | 916.00 | 32 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 526.00 | 60 553.00 | 71 973.00 | 132 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 526.00 | 60 553.00 | 71 973.00 | 132 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 163.00 | 165 839.00 | 55 324.00 | 221 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |