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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AP Constructions | 15 344.00 | 5 349.00 | 9 995.00 | 15 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 680.00 | 62 921.00 | 18 759.00 | 81 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 940.00 | 69 159.00 | 39 781.00 | 108 940.00 |
BF Prêts | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 570.00 | 138 572.00 | 76 997.00 | 215 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 230 073.00 | | 230 073.00 | 230 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 123.00 | | 365 123.00 | 365 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 694.00 | 138 572.00 | 442 121.00 | 580 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 662.00 | 73 191.00 | | 162 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 313.00 | 89 471.00 | | 80 313.00 |
DL TOTAL (I) | 251 226.00 | 170 912.00 | | 251 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 033.00 | 62 927.00 | | 62 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 759.00 | 133 827.00 | | 128 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 895.00 | 205 509.00 | | 190 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 121.00 | 376 421.00 | | 442 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 895.00 | 205 509.00 | | 190 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 501.00 | | 16 990.00 | 213 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 8 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 920.00 | 215 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 220.00 | 205 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 670.00 | | 16 515.00 | 202 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 687.00 | | 475.00 | 9 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 544.00 | 17 111.00 | 8 083.00 | 129 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 401.00 | 17 111.00 | 8 083.00 | 128 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
UP Prêts | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 098.00 | 60 650.00 | 8 447.00 | 59 098.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 895.00 | 190 895.00 | | 190 895.00 |