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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AP Constructions | 15 344.00 | 13 730.00 | 1 613.00 | 15 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 507.00 | 95 398.00 | 19 108.00 | 114 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 729.00 | 106 870.00 | 19 859.00 | 126 729.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 911.00 | 217 142.00 | 40 769.00 | 257 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BZ Autres créances | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CF Disponibilités | 162 993.00 | | 162 993.00 | 162 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 529.00 | | 213 529.00 | 213 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 441.00 | 217 142.00 | 254 299.00 | 471 441.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 832.00 | 260 832.00 | | 260 832.00 |
DH Report à nouveau | -136 239.00 | -107 146.00 | | -136 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 192.00 | -29 092.00 | | -51 192.00 |
DL TOTAL (I) | 81 650.00 | 132 842.00 | | 81 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 115.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 290.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 987.00 | 25 589.00 | | 60 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 833.00 | 86 212.00 | | 110 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 648.00 | 112 209.00 | | 172 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 299.00 | 245 052.00 | | 254 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 648.00 | 112 209.00 | | 172 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 115.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 182.00 | | 7 045.00 | 260 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 317.00 | 257 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 817.00 | 256 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 252.00 | | 6 145.00 | 257 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | 900.00 | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 308.00 | 14 651.00 | 6 817.00 | 209 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 165.00 | 14 651.00 | 6 817.00 | 208 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 748.00 | 36 576.00 | 172.00 | 36 748.00 |
VW T.V.A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 648.00 | 172 648.00 | | 172 648.00 |