| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AP Constructions | 15 344.00 | 6 746.00 | 8 598.00 | 15 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 820.00 | 70 766.00 | 20 054.00 | 90 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 940.00 | 76 024.00 | 32 915.00 | 108 940.00 |
BF Prêts | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 010.00 | 154 679.00 | 67 330.00 | 222 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BZ Autres créances | 69 472.00 | | 69 472.00 | 69 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 819.00 | | 72 819.00 | 72 819.00 |
CF Disponibilités | 183 605.00 | | 183 605.00 | 183 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 377.00 | | 348 377.00 | 348 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 387.00 | 154 679.00 | 415 708.00 | 570 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 976.00 | 162 662.00 | | 242 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 140.00 | 80 313.00 | | 7 140.00 |
DL TOTAL (I) | 258 366.00 | 251 226.00 | | 258 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 101.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 786.00 | 63 459.00 | | 62 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 049.00 | 128 759.00 | | 94 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 341.00 | 192 320.00 | | 157 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 708.00 | 443 546.00 | | 415 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 341.00 | 192 320.00 | | 157 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 123.00 | | 1 334 123.00 | 1 334 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 123.00 | | 1 334 123.00 | 1 334 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 106.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451.00 | 608.00 | | 2 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 5 746.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | -5 746.00 | | -2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520.00 | 15 779.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 009.00 | 1 372 897.00 | | 1 369 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 869.00 | 1 292 583.00 | | 1 361 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 140.00 | 80 313.00 | | 7 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 570.00 | | 9 140.00 | 215 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 5 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 222 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 965.00 | | 9 140.00 | 205 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 572.00 | 16 106.00 | | 138 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 429.00 | 16 106.00 | | 137 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
UP Prêts | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
VP Divers | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
VW T.V.A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 341.00 | 157 341.00 | | 157 341.00 |