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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AP Constructions | 15 344.00 | 12 333.00 | 3 010.00 | 15 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 408.00 | 93 251.00 | 23 156.00 | 116 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 499.00 | 102 579.00 | 22 919.00 | 125 499.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 182.00 | 209 308.00 | 50 874.00 | 260 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BZ Autres créances | 84 420.00 | | 84 420.00 | 84 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 177.00 | | 194 177.00 | 194 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 360.00 | 209 308.00 | 245 052.00 | 454 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 832.00 | 260 832.00 | | 260 832.00 |
DH Report à nouveau | -107 146.00 | -72 190.00 | | -107 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 092.00 | -34 956.00 | | -29 092.00 |
DL TOTAL (I) | 132 842.00 | 161 935.00 | | 132 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 404.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 589.00 | 54 687.00 | | 25 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 212.00 | 117 721.00 | | 86 212.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 209.00 | 173 155.00 | | 112 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 052.00 | 335 091.00 | | 245 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 209.00 | 173 155.00 | | 112 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 404.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 283.00 | | 8 799.00 | 252 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 260 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 953.00 | | 7 299.00 | 249 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 500.00 | 1 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 999.00 | 18 308.00 | | 190 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 856.00 | 18 308.00 | | 189 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VP Divers | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 209.00 | 112 209.00 | | 112 209.00 |