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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AP Constructions | 15 344.00 | 8 142.00 | 7 201.00 | 15 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 252.00 | 79 013.00 | 19 239.00 | 98 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 647.00 | 81 459.00 | 27 187.00 | 108 647.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 574.00 | 169 759.00 | 56 815.00 | 226 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 80 403.00 | | 80 403.00 | 80 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
CF Disponibilités | 206 778.00 | | 206 778.00 | 206 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 135.00 | | 389 135.00 | 389 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 710.00 | 169 759.00 | 445 951.00 | 615 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 116.00 | 242 976.00 | | 250 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 715.00 | 7 140.00 | | 10 715.00 |
DL TOTAL (I) | 269 082.00 | 258 366.00 | | 269 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | 321.00 | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 184.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 621.00 | 62 786.00 | | 72 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 395.00 | 94 049.00 | | 103 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 869.00 | 157 341.00 | | 176 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 951.00 | 415 708.00 | | 445 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 869.00 | 157 341.00 | | 176 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | 321.00 | | 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 010.00 | | 9 320.00 | 222 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 575.00 | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 756.00 | 226 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 181.00 | 222 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 105.00 | | 9 320.00 | 215 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 679.00 | 17 260.00 | 2 181.00 | 154 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 536.00 | 17 260.00 | 2 181.00 | 153 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
VP Divers | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 359.00 | 88 187.00 | 172.00 | 88 359.00 |
VW T.V.A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 869.00 | 176 869.00 | | 176 869.00 |