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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AP Constructions | 15 344.00 | 10 936.00 | 4 407.00 | 15 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 263.00 | 83 953.00 | 30 310.00 | 114 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 345.00 | 94 966.00 | 25 379.00 | 120 345.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 283.00 | 190 999.00 | 61 284.00 | 252 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BZ Autres créances | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CF Disponibilités | 198 097.00 | | 198 097.00 | 198 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 807.00 | | 273 807.00 | 273 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 090.00 | 190 999.00 | 335 091.00 | 526 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 832.00 | 260 832.00 | | 260 832.00 |
DH Report à nouveau | -72 190.00 | | | -72 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 956.00 | -72 190.00 | | -34 956.00 |
DL TOTAL (I) | 161 935.00 | 196 891.00 | | 161 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 901.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 224.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 687.00 | 67 166.00 | | 54 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 721.00 | 136 171.00 | | 117 721.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 155.00 | 204 463.00 | | 173 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 091.00 | 401 354.00 | | 335 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 155.00 | 204 463.00 | | 173 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 901.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 752.00 | | 45 771.00 | 228 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 241.00 | 252 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 241.00 | 249 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 522.00 | | 37 671.00 | 223 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | 8 100.00 | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 859.00 | 17 381.00 | 11 241.00 | 184 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 716.00 | 17 381.00 | 11 241.00 | 183 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 155.00 | 173 155.00 | | 173 155.00 |