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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 810.00 | 23 588.00 | 222.00 | 23 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 460.00 | 38 989.00 | 12 471.00 | 51 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 175.00 | 65 245.00 | 32 929.00 | 98 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
BN En cours de production de biens | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 081.00 | 11 963.00 | 23 118.00 | 35 081.00 |
CF Disponibilités | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 655.00 | 11 963.00 | 92 692.00 | 104 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 830.00 | 77 208.00 | 125 622.00 | 202 830.00 |
CU Autres participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 789.00 | 80 789.00 | | 80 789.00 |
DH Report à nouveau | -62 095.00 | -69 976.00 | | -62 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 366.00 | 7 881.00 | | 16 366.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 43 810.00 | 27 444.00 | | 43 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 006.00 | 14 898.00 | | 19 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 812.00 | 104 925.00 | | 81 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 622.00 | 132 368.00 | | 125 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 294.00 | | 379 294.00 | 379 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 294.00 | | 379 294.00 | 379 294.00 |
FM Production stockée | | | 3 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 424.00 | 11 317.00 | | 6 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 424.00 | 13 023.00 | | 6 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 224.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | 2 349.00 | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | 10 674.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 603.00 | 301 747.00 | | 399 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 236.00 | 293 866.00 | | 383 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 366.00 | 7 881.00 | | 16 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 189.00 | | 4 000.00 | 129 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 014.00 | 98 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 591.00 | 20 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 423.00 | 75 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 693.00 | | 4 000.00 | 103 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 604.00 | 12 655.00 | 35 014.00 | 87 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | 2 591.00 | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 345.00 | 12 655.00 | 32 423.00 | 82 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 189.00 | 3 121.00 | 7 347.00 | 16 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 189.00 | 3 121.00 | 7 347.00 | 16 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 689.00 | 3 121.00 | 7 347.00 | 16 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 121.00 | 7 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 637.00 | 12 615.00 | 28 021.00 | 40 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 609.00 | 39 289.00 | 1 320.00 | 40 609.00 |
VW T.V.A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 186.00 | 51 164.00 | 28 021.00 | 79 186.00 |