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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 933.00 | 2 691.00 | 1 241.00 | 3 933.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 809.00 | 23 735.00 | 73.00 | 23 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 350.00 | 43 898.00 | 27 451.00 | 71 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 079.00 | 70 326.00 | 48 753.00 | 119 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
BN En cours de production de biens | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 507.00 | 11 962.00 | 33 544.00 | 45 507.00 |
BZ Autres créances | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CF Disponibilités | 101 866.00 | | 101 866.00 | 101 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 482.00 | 11 962.00 | 203 519.00 | 215 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 562.00 | 82 289.00 | 252 273.00 | 334 562.00 |
CU Autres participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
DH Report à nouveau | -45 728.00 | | | -45 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 120 010.00 | | | 120 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
EA Autres dettes | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 262.00 | | | 132 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 273.00 | | | 252 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 422 546.00 | | 422 546.00 | 422 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 639.00 | | 422 639.00 | 422 639.00 |
FM Production stockée | | | 19 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 495.00 | | | 445 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 294.00 | | | 369 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 174.00 | | 21 154.00 | 98 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 119 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 968.00 | | 1 265.00 | 20 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 269.00 | | 19 889.00 | 75 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 245.00 | 5 081.00 | | 65 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 23.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 576.00 | 5 057.00 | | 62 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 547.00 | 13 577.00 | 13 970.00 | 27 547.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VP Divers | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 257.00 | 62 187.00 | 1 070.00 | 63 257.00 |
VW T.V.A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 262.00 | 118 292.00 | 13 970.00 | 132 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
ST Autres comptes | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -226.00 | | | -226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 192.00 | | | 61 192.00 |