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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 434.00 | 830.00 | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 380.00 | 22 417.00 | 962.00 | 23 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 478.00 | 36 120.00 | 52 358.00 | 88 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 570.00 | 58 972.00 | 73 597.00 | 132 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
BN En cours de production de biens | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 762.00 | 5 199.00 | 57 562.00 | 62 762.00 |
BZ Autres créances | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
CF Disponibilités | 132 401.00 | | 132 401.00 | 132 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 375.00 | 5 199.00 | 268 175.00 | 273 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 945.00 | 64 172.00 | 341 773.00 | 405 945.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 545.00 | | | 116 545.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 201 555.00 | | | 201 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 217.00 | | | 140 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 773.00 | | | 341 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 376.00 | | 611 376.00 | 611 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 376.00 | | 611 376.00 | 611 376.00 |
FM Production stockée | | | 4 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 537.00 | |
GE Autres charges | | | 6 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | | | 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 681.00 | | | 627 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 135.00 | | | 511 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 545.00 | | | 116 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 079.00 | | 35 922.00 | 119 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 431.00 | 132 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 668.00 | 19 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 223.00 | 111 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 159.00 | | 35 922.00 | 95 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 326.00 | 10 537.00 | 21 891.00 | 70 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | 411.00 | 2 668.00 | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 634.00 | 10 126.00 | 19 223.00 | 67 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 962.00 | | 6 763.00 | 11 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 962.00 | | 6 763.00 | 11 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 462.00 | | 6 763.00 | 12 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VB T. V. A. | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 526.00 | 19 988.00 | 21 538.00 | 41 526.00 |
VI Groupe et associés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VP Divers | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 755.00 | 87 685.00 | 1 070.00 | 88 755.00 |
VW T.V.A. | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 438.00 | 111 900.00 | 21 538.00 | 133 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
ST Autres comptes | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
YT Sous‐traitance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |