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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 897.00 | 30 152.00 | 4 745.00 | 34 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 009.00 | 81 853.00 | 31 156.00 | 113 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 618.00 | 113 270.00 | 55 348.00 | 168 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 647.00 | | 152 647.00 | 152 647.00 |
BN En cours de production de biens | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 854.00 | 5 200.00 | 145 654.00 | 150 854.00 |
BZ Autres créances | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
CF Disponibilités | 367 474.00 | | 367 474.00 | 367 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 591.00 | 5 200.00 | 746 391.00 | 751 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 209.00 | 118 470.00 | 801 739.00 | 920 209.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 166.00 | | | 243 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 829.00 | | | 162 829.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 414 745.00 | | | 414 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 629.00 | | | 199 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 994.00 | | | 386 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 739.00 | | | 801 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 778.00 | | | 352 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 026.00 | 2 592.00 | | 166 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 314.00 | 2 592.00 | | 145 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 155.00 | 20 115.00 | | 93 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 890.00 | 20 115.00 | | 91 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 629.00 | 199 629.00 | | 199 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 150 854.00 | 150 854.00 | | 150 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 428.00 | 9 871.00 | 12 557.00 | 22 428.00 |
VI Groupe et associés | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 842.00 | 190 772.00 | 1 070.00 | 191 842.00 |
VW T.V.A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 335.00 | 352 778.00 | 12 557.00 | 365 335.00 |