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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 351.00 | 27 169.00 | 6 181.00 | 33 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 964.00 | 64 721.00 | 47 243.00 | 111 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 026.00 | 93 155.00 | 72 871.00 | 166 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
BN En cours de production de biens | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 911.00 | 5 200.00 | 169 711.00 | 174 911.00 |
BZ Autres créances | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CF Disponibilités | 242 158.00 | | 242 158.00 | 242 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 531.00 | 5 200.00 | 489 331.00 | 494 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 557.00 | 98 355.00 | 562 202.00 | 660 557.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 902.00 | | | 180 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 264.00 | | | 120 264.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 309 916.00 | | | 309 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 941.00 | | | 77 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
EA Autres dettes | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 286.00 | | | 252 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 202.00 | | | 562 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 084.00 | | | 228 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 632.00 | | 24 394.00 | 141 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 920.00 | | 24 394.00 | 120 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 963.00 | 19 192.00 | | 73 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 408.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 107.00 | 18 783.00 | | 73 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 174 911.00 | 174 911.00 | | 174 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 216.00 | 9 787.00 | 22 430.00 | 32 216.00 |
VI Groupe et associés | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 088.00 | 202 018.00 | 1 070.00 | 203 088.00 |
VW T.V.A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 513.00 | 228 084.00 | 22 430.00 | 250 513.00 |