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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 857.00 | 408.00 | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 442.00 | 24 355.00 | 8 087.00 | 32 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 479.00 | 48 752.00 | 39 727.00 | 88 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 632.00 | 73 963.00 | 67 668.00 | 141 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
BN En cours de production de biens | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 614.00 | 5 200.00 | 90 415.00 | 95 614.00 |
BZ Autres créances | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
CF Disponibilités | 76 704.00 | | 76 704.00 | 76 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 183.00 | 5 200.00 | 267 983.00 | 273 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 815.00 | 79 163.00 | 335 652.00 | 414 815.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 806.00 | | | 142 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 096.00 | | | 78 096.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 229 652.00 | | | 229 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 652.00 | | | 335 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 044.00 | | | 89 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 300.00 | | 629 300.00 | 629 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 300.00 | | 629 300.00 | 629 300.00 |
FM Production stockée | | | 5 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 991.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 306.00 | | | -14 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 125.00 | | | 639 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 029.00 | | | 561 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 096.00 | | | 78 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 570.00 | | 9 061.00 | 132 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 859.00 | | 9 061.00 | 111 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 973.00 | 14 991.00 | | 58 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 422.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 538.00 | 14 569.00 | | 58 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VC Groupe et associés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 655.00 | 5 968.00 | 15 687.00 | 21 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 223.00 | 137 153.00 | 1 070.00 | 138 223.00 |
VW T.V.A. | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 731.00 | 89 044.00 | 15 687.00 | 104 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
ST Autres comptes | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
YT Sous‐traitance | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |