| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453.00 | 1 315.00 | 2 137.00 | 3 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 991.00 | 22 747.00 | 1 243.00 | 23 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 444.00 | 24 063.00 | 5 381.00 | 29 444.00 |
BP En cours de production de services | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BT Marchandises | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BZ Autres créances | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 245 908.00 | | 245 908.00 | 245 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 958.00 | | 712 958.00 | 712 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 403.00 | 24 063.00 | 718 339.00 | 742 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 578 531.00 | | | 578 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
DL TOTAL (I) | 625 902.00 | | | 625 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 436.00 | | | 92 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 339.00 | | | 718 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 436.00 | | | 92 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 414.00 | | 5 930.00 | 32 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 29 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 27 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 414.00 | | 3 930.00 | 32 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 910.00 | 5 053.00 | 8 900.00 | 27 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 910.00 | 5 053.00 | 8 900.00 | 27 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VI Groupe et associés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 014.00 | 29 014.00 | 2 000.00 | 31 014.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
ST Autres comptes | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 788.00 | | | 112 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 583.00 | | | 71 583.00 |