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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 253.00 | 2 801.00 | 3 452.00 | 6 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 211.00 | 12 132.00 | 21 079.00 | 33 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 464.00 | 14 933.00 | 26 531.00 | 41 464.00 |
BP En cours de production de services | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BT Marchandises | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BZ Autres créances | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
CF Disponibilités | 276 381.00 | | 276 381.00 | 276 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 627.00 | | 877 627.00 | 877 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 091.00 | 14 933.00 | 904 158.00 | 919 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 646 667.00 | | | 646 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
DL TOTAL (I) | 724 471.00 | | | 724 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
EA Autres dettes | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 686.00 | | | 179 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 158.00 | | | 904 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 686.00 | | | 179 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 439.00 | | 4 024.00 | 37 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 439.00 | | 4 024.00 | 35 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 902.00 | 5 030.00 | | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 902.00 | 5 030.00 | | 9 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VI Groupe et associés | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 998.00 | 33 998.00 | 2 000.00 | 35 998.00 |
VW T.V.A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 686.00 | 179 686.00 | | 179 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
ST Autres comptes | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
YT Sous‐traitance | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 283.00 | | | 115 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 158.00 | | | 71 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |