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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 253.00 | 3 857.00 | 2 395.00 | 6 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 011.00 | 16 308.00 | 17 703.00 | 34 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 264.00 | 20 165.00 | 22 099.00 | 42 264.00 |
BP En cours de production de services | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BT Marchandises | 76 779.00 | | 76 779.00 | 76 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 169 668.00 | | 169 668.00 | 169 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 907.00 | | 940 907.00 | 940 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 172.00 | 20 165.00 | 963 006.00 | 983 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 716 221.00 | | | 716 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 678.00 | | | 103 678.00 |
DL TOTAL (I) | 828 150.00 | | | 828 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 855.00 | | | 134 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 006.00 | | | 963 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 855.00 | | | 134 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 464.00 | | 800.00 | 41 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 464.00 | | 800.00 | 39 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 933.00 | 5 232.00 | | 14 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 933.00 | 5 232.00 | | 14 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 195.00 | 44 195.00 | 2 000.00 | 46 195.00 |
VW T.V.A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 855.00 | 134 855.00 | | 134 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
ST Autres comptes | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
YT Sous‐traitance | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 099.00 | | | 139 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |