| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 253.00 | 5 626.00 | 626.00 | 6 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 879.00 | 21 941.00 | 17 938.00 | 39 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 133.00 | 27 568.00 | 20 564.00 | 48 133.00 |
BT Marchandises | 95 840.00 | | 95 840.00 | 95 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BZ Autres créances | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 355 006.00 | | 355 006.00 | 355 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 664.00 | | 969 664.00 | 969 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 797.00 | 27 568.00 | 990 229.00 | 1 017 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 722 805.00 | | | 722 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
DL TOTAL (I) | 803 121.00 | | | 803 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 221.00 | | | 127 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
EA Autres dettes | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 107.00 | | | 187 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 229.00 | | | 990 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 107.00 | | | 187 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 864.00 | | 9 247.00 | 40 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978.00 | 48 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | 46 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 864.00 | | 9 247.00 | 38 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 467.00 | 7 385.00 | 1 284.00 | 21 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 467.00 | 7 385.00 | 1 284.00 | 21 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 221.00 | 127 221.00 | | 127 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VI Groupe et associés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 817.00 | 18 817.00 | 2 000.00 | 20 817.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 107.00 | 187 107.00 | | 187 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
ST Autres comptes | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
YT Sous‐traitance | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 995.00 | | | 120 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 086.00 | | | 90 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |