| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 253.00 | 6 186.00 | 67.00 | 6 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 480.00 | 27 109.00 | 12 371.00 | 39 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 733.00 | 33 295.00 | 14 438.00 | 47 733.00 |
BT Marchandises | 139 939.00 | | 139 939.00 | 139 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
BZ Autres créances | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 177 058.00 | | 177 058.00 | 177 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 072.00 | | 916 072.00 | 916 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 804.00 | 33 295.00 | 930 509.00 | 963 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 794 872.00 | 722 806.00 | | 794 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 922.00 | 72 066.00 | | 37 922.00 |
DL TOTAL (I) | 841 043.00 | 803 122.00 | | 841 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450.00 | 26 450.00 | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 537.00 | 127 221.00 | | 54 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 627.00 | 25 910.00 | | 27 627.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 7 527.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 466.00 | 187 108.00 | | 89 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 509.00 | 990 230.00 | | 930 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 466.00 | 187 108.00 | | 89 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 133.00 | | 1 600.00 | 48 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 47 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 45 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 133.00 | | 1 600.00 | 46 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 568.00 | 7 727.00 | 2 000.00 | 27 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 568.00 | 7 727.00 | 2 000.00 | 27 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 075.00 | 49 075.00 | 2 000.00 | 51 075.00 |
VW T.V.A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 466.00 | 89 466.00 | | 89 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | 1 393.00 | | 2 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 389.00 | 7 522.00 | | 7 389.00 |
ST Autres comptes | 25 626.00 | 26 248.00 | | 25 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 527.00 | 25 938.00 | | 26 527.00 |
YT Sous‐traitance | 21 757.00 | 9 035.00 | | 21 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 171.00 | 5 113.00 | | 3 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 1 215.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 209.00 | 2 608.00 | | 3 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 766.00 | 120 995.00 | | 144 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 370.00 | 90 086.00 | | 110 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 468.00 | 73 854.00 | | 84 468.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |