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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453.00 | 1 811.00 | 1 641.00 | 3 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 986.00 | 8 090.00 | 23 895.00 | 31 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 439.00 | 9 902.00 | 27 537.00 | 37 439.00 |
BP En cours de production de services | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BT Marchandises | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BZ Autres créances | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
CF Disponibilités | 174 771.00 | | 174 771.00 | 174 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 783.00 | | 798 783.00 | 798 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 223.00 | 9 902.00 | 826 321.00 | 836 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 577 652.00 | | | 577 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
DL TOTAL (I) | 654 917.00 | | | 654 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 403.00 | | | 171 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 321.00 | | | 826 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 403.00 | | | 171 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 444.00 | | 25 256.00 | 29 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 261.00 | 37 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 261.00 | 35 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 444.00 | | 25 256.00 | 27 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 063.00 | 3 100.00 | 17 261.00 | 24 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 063.00 | 3 100.00 | 17 261.00 | 24 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 830.00 | 18 830.00 | 2 000.00 | 20 830.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 403.00 | 171 403.00 | | 171 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
ST Autres comptes | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 844.00 | | | 115 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 174.00 | | | 75 174.00 |