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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 372.00 | | 159 372.00 | 159 372.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 786.00 | 22 042.00 | 3 744.00 | 25 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 998.00 | 26 582.00 | 166 416.00 | 192 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 405.00 | 5 058.00 | 268 347.00 | 273 405.00 |
BZ Autres créances | 246 157.00 | | 246 157.00 | 246 157.00 |
CF Disponibilités | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 704.00 | 5 058.00 | 605 646.00 | 610 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 702.00 | 31 640.00 | 772 062.00 | 803 702.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 177 976.00 | | | 177 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 914.00 | | | -6 914.00 |
DL TOTAL (I) | 179 312.00 | | | 179 312.00 |
DP Provisions pour risques | 136 734.00 | | | 136 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 734.00 | | | 136 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 234.00 | | | 370 234.00 |
EA Autres dettes | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 016.00 | | | 456 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 062.00 | | | 772 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 015.00 | | | 456 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
FG Production vendue services | 2 194 511.00 | | 2 194 511.00 | 2 194 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 634.00 | | 2 200 634.00 | 2 200 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 825.00 | | | 2 301 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 739.00 | | | 2 308 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 914.00 | | | -6 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 006.00 | | 2 992.00 | 190 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 372.00 | | | 159 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 794.00 | | 2 992.00 | 25 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 091.00 | 951.00 | | 24 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 091.00 | 951.00 | | 24 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 200.00 | 27 734.00 | 75 200.00 | 184 200.00 |
6T Sur comptes clients | 9 099.00 | | 4 041.00 | 9 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 639.00 | | 4 041.00 | 10 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 839.00 | 27 734.00 | 79 241.00 | 194 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 734.00 | 75 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 141.00 | 165 141.00 | | 165 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 647.00 | 136 647.00 | | 136 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 268 347.00 | | | 268 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VC Groupe et associés | 156 586.00 | | | 156 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 595.00 | 526 595.00 | | 526 595.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 015.00 | 456 015.00 | | 456 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 018.00 | | | 131 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
ST Autres comptes | 484 612.00 | | | 484 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 598.00 | | | 125 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 200.00 | | | 669 200.00 |