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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 372.00 | | 159 372.00 | 159 372.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 858.00 | 26 992.00 | 3 866.00 | 30 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 070.00 | 31 217.00 | 166 853.00 | 198 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 072.00 | 25 130.00 | 226 942.00 | 252 072.00 |
BZ Autres créances | 214 768.00 | | 214 768.00 | 214 768.00 |
CF Disponibilités | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 769.00 | 25 130.00 | 494 639.00 | 519 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 839.00 | 56 347.00 | 661 492.00 | 717 839.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 225.00 | 315.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 201 154.00 | | | 201 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 274.00 | | | -153 274.00 |
DL TOTAL (I) | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 616.00 | | | 440 616.00 |
EA Autres dettes | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 862.00 | | | 540 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 492.00 | | | 661 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 862.00 | | | 540 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 473.00 | | 2 398 473.00 | 2 398 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 473.00 | | 2 398 473.00 | 2 398 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 267.00 | | | 2 492 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 541.00 | | | 2 645 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 274.00 | | | -153 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 234.00 | | 836.00 | 197 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 372.00 | | | 159 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 022.00 | | 836.00 | 33 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 119.00 | 2 872.00 | | 27 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 119.00 | 2 872.00 | | 27 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 641.00 | | 42 141.00 | 106 641.00 |
6T Sur comptes clients | 14 735.00 | 10 395.00 | | 14 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 960.00 | 10 395.00 | | 15 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 601.00 | 10 395.00 | 42 141.00 | 122 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 182.00 | 177 182.00 | | 177 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 978.00 | 160 978.00 | | 160 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 226 942.00 | | | 226 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
VB T. V. A. | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VC Groupe et associés | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 032.00 | 474 032.00 | | 474 032.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 862.00 | 540 862.00 | | 540 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 441.00 | | | 133 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
ST Autres comptes | 502 421.00 | | | 502 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 611.00 | | | 125 611.00 |
YT Sous‐traitance | 84 319.00 | | | 84 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 153.00 | | | 152 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 379.00 | | | 774 379.00 |