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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 372.00 | | 159 372.00 | 159 372.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 523.00 | 31 934.00 | 590.00 | 32 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 735.00 | 36 159.00 | 163 576.00 | 199 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 442.00 | 28 684.00 | 293 758.00 | 322 442.00 |
BZ Autres créances | 142 786.00 | | 142 786.00 | 142 786.00 |
CF Disponibilités | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 254.00 | 28 684.00 | 488 570.00 | 517 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 990.00 | 64 843.00 | 652 146.00 | 716 990.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 225.00 | 315.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -853 626.00 | -501 656.00 | | -853 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 018.00 | -351 970.00 | | -159 018.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 394.00 | -845 376.00 | | -1 004 394.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 902.00 | 136 586.00 | | 113 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 493.00 | 476 161.00 | | 237 493.00 |
EA Autres dettes | 1 240 645.00 | 907 099.00 | | 1 240 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 040.00 | 1 521 837.00 | | 1 592 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 146.00 | 740 960.00 | | 652 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 857.00 | | 2 168 857.00 | 2 168 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 857.00 | | 2 168 857.00 | 2 168 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 460.00 | 2 053 574.00 | | 2 291 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 477.00 | 2 405 545.00 | | 2 450 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 018.00 | -351 970.00 | | -159 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 735.00 | | | 199 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 372.00 | | | 159 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 212.00 | 722.00 | | 34 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 212.00 | 722.00 | | 34 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 130.00 | 28 684.00 | 25 130.00 | 25 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 355.00 | 28 684.00 | 25 130.00 | 26 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 855.00 | 28 684.00 | 25 130.00 | 90 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 684.00 | 25 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 902.00 | 113 902.00 | | 113 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 345.00 | 150 345.00 | | 150 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 983.00 | 64 983.00 | | 64 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 287 257.00 | 287 257.00 | | 287 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 185.00 | 9 849.00 | 25 337.00 | 35 185.00 |
VB T. V. A. | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 938.00 | 1 233 938.00 | | 1 233 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 961.00 | 444 624.00 | 25 337.00 | 469 961.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 040.00 | 1 592 040.00 | | 1 592 040.00 |