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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 372.00 | | 159 372.00 | 159 372.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 523.00 | 29 881.00 | 2 643.00 | 32 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 735.00 | 34 106.00 | 165 629.00 | 199 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 822.00 | 25 130.00 | 253 693.00 | 278 822.00 |
BZ Autres créances | 168 564.00 | | 168 564.00 | 168 564.00 |
CF Disponibilités | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 886.00 | 25 130.00 | 435 757.00 | 460 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 622.00 | 59 236.00 | 601 386.00 | 660 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 225.00 | 315.00 | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 47 880.00 | 201 154.00 | | 47 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 536.00 | -153 274.00 | | -549 536.00 |
DL TOTAL (I) | -493 406.00 | 56 130.00 | | -493 406.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 701.00 | | | 572 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 122.00 | 85 834.00 | | 35 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 020.00 | 443 848.00 | | 412 020.00 |
EA Autres dettes | 13 269.00 | 14 412.00 | | 13 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 292.00 | 544 094.00 | | 1 030 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 386.00 | 664 724.00 | | 601 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 112.00 | 544 094.00 | | 1 033 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 350 350.00 | | 3 350 350.00 | 3 350 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 350.00 | | 3 350 350.00 | 3 350 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 937.00 | 12 117.00 | | 116 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | 42 140.00 | | 1 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 42 140.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 842.00 | 2 492 267.00 | | 3 480 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 377.00 | 2 645 541.00 | | 4 030 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 536.00 | -153 274.00 | | -549 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 070.00 | | 1 666.00 | 198 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 372.00 | | | 159 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 858.00 | | 1 666.00 | 33 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 992.00 | 2 889.00 | | 29 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 992.00 | 2 889.00 | | 29 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 003.00 | 178 003.00 | | 178 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 278 822.00 | 278 822.00 | | 278 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VI Groupe et associés | 572 701.00 | 572 701.00 | | 572 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 177.00 | 123 177.00 | | 123 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 686.00 | 450 686.00 | | 450 686.00 |
VW T.V.A. | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 112.00 | 1 033 112.00 | | 1 033 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 816.00 | 133 441.00 | | 179 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360.00 | | | 360.00 |
ST Autres comptes | 861 919.00 | 502 421.00 | | 861 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 655.00 | 125 611.00 | | 154 655.00 |
YT Sous‐traitance | 11 394.00 | 84 319.00 | | 11 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 917.00 | 54 362.00 | | 79 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 219.00 | 7 666.00 | | 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 166.00 | 18 712.00 | | 45 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 982.00 | 152 153.00 | | 224 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 087.00 | 25 500.00 | | 77 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 245.00 | 33 197.00 | | 82 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 108 463.00 | 774 380.00 | | 1 108 463.00 |