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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 372.00 | | 159 372.00 | 159 372.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 022.00 | 24 119.00 | 5 903.00 | 30 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 234.00 | 28 344.00 | 168 890.00 | 197 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 548.00 | 14 735.00 | 504 813.00 | 519 548.00 |
BZ Autres créances | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 091.00 | 14 735.00 | 670 356.00 | 685 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 325.00 | 43 079.00 | 839 246.00 | 882 325.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 225.00 | 315.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 171 064.00 | | | 171 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
DL TOTAL (I) | 209 403.00 | | | 209 403.00 |
DP Provisions pour risques | 92 234.00 | | | 92 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 234.00 | | | 92 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 009.00 | | | 386 009.00 |
EA Autres dettes | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 609.00 | | | 537 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 246.00 | | | 839 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 609.00 | | | 537 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 311 907.00 | | 2 311 907.00 | 2 311 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 907.00 | | 2 311 907.00 | 2 311 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 863.00 | | | 2 389 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 774.00 | | | 2 359 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 998.00 | | 4 236.00 | 192 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 372.00 | | | 159 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 786.00 | | 4 236.00 | 28 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 042.00 | 2 077.00 | | 25 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 042.00 | 2 077.00 | | 25 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 734.00 | | 44 500.00 | 136 734.00 |
6T Sur comptes clients | 5 058.00 | 14 735.00 | 5 058.00 | 5 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 598.00 | 14 735.00 | 5 373.00 | 6 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 332.00 | 14 735.00 | 49 873.00 | 143 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 735.00 | 5 058.00 | |
UG ‐ Financières | | | 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 485.00 | 122 485.00 | | 122 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 635.00 | 173 635.00 | | 173 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 117.00 | 141 117.00 | | 141 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 504 807.00 | | | 504 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 757.00 | 616 757.00 | | 616 757.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 609.00 | 537 609.00 | | 537 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 782.00 | | | 133 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
ST Autres comptes | 490 158.00 | | | 490 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 935.00 | | | 123 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 705.00 | | | 665 705.00 |