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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 372.00 | | 159 372.00 | 159 372.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 523.00 | 31 212.00 | 1 312.00 | 32 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 735.00 | 35 437.00 | 164 298.00 | 199 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 721.00 | 25 130.00 | 245 591.00 | 270 721.00 |
BZ Autres créances | 243 558.00 | | 243 558.00 | 243 558.00 |
CF Disponibilités | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 792.00 | 25 130.00 | 576 662.00 | 601 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 527.00 | 60 567.00 | 740 960.00 | 801 527.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 225.00 | 315.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -501 656.00 | 47 879.00 | | -501 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 970.00 | -549 535.00 | | -351 970.00 |
DL TOTAL (I) | -845 376.00 | -493 406.00 | | -845 376.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 572 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 586.00 | 35 121.00 | | 136 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 161.00 | 412 020.00 | | 476 161.00 |
EA Autres dettes | 907 099.00 | 13 269.00 | | 907 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 521 837.00 | 1 030 291.00 | | 1 521 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 960.00 | 601 385.00 | | 740 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 184.00 | | 1 947 184.00 | 1 947 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 184.00 | | 1 947 184.00 | 1 947 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 574.00 | 3 480 841.00 | | 2 053 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 545.00 | 4 030 377.00 | | 2 405 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 970.00 | -549 535.00 | | -351 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 735.00 | | | 199 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 372.00 | | | 159 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 881.00 | 1 331.00 | | 32 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 881.00 | 1 331.00 | | 32 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 586.00 | 136 586.00 | | 136 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 007.00 | 173 007.00 | | 173 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 502.00 | 264 502.00 | | 264 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 245 591.00 | 245 591.00 | | 245 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
VB T. V. A. | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VI Groupe et associés | 900 197.00 | 900 197.00 | | 900 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VP Divers | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 932.00 | 490 503.00 | 28 430.00 | 518 932.00 |
VW T.V.A. | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 837.00 | 1 521 837.00 | | 1 521 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |