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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 182 915.00 | | 182 915.00 | 182 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 665.00 | | 490 665.00 | 490 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 833.00 | | 128 833.00 | 128 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 498.00 | | 619 498.00 | 619 498.00 |
CU Autres participations | 307 750.00 | | 307 750.00 | 307 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 319 564.00 | | | 319 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
DL TOTAL (I) | 392 815.00 | | | 392 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 019.00 | | | 132 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 658.00 | | | 67 658.00 |
EA Autres dettes | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 682.00 | | | 226 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 498.00 | | | 619 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 682.00 | | | 226 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 932.00 | | 266 932.00 | 266 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 932.00 | | 266 932.00 | 266 932.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 936.00 | | | 266 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 385.00 | | | 234 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 665.00 | | | 520 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 490 665.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 490 665.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 665.00 | | | 520 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
UP Prêts | 182 915.00 | | | 182 915.00 |
UX Autres créances clients | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 051.00 | 59 136.00 | 182 915.00 | 242 051.00 |
VW T.V.A. | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 682.00 | 226 682.00 | | 226 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
ST Autres comptes | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 431.00 | | | 6 431.00 |