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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 590.00 | 15 910.00 | 7 680.00 | 23 590.00 |
BF Prêts | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 758.00 | 15 910.00 | 552 847.00 | 568 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 949.00 | | 169 949.00 | 169 949.00 |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CF Disponibilités | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 767.00 | | 203 767.00 | 203 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 525.00 | 15 910.00 | 756 614.00 | 772 525.00 |
CU Autres participations | 342 221.00 | | 342 221.00 | 342 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 423 347.00 | | | 423 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 682.00 | | | -45 682.00 |
DL TOTAL (I) | 429 365.00 | | | 429 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 745.00 | | | 152 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 229.00 | | | 141 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 249.00 | | | 327 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 614.00 | | | 756 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 249.00 | | | 327 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | | | 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 460.00 | | 251 460.00 | 251 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 460.00 | | 251 460.00 | 251 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 876.00 | | | 262 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 557.00 | | | 308 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 682.00 | | | -45 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 758.00 | | | 568 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 167.00 | | | 545 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 192.00 | 4 718.00 | | 11 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 192.00 | 4 718.00 | | 11 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
UP Prêts | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
UX Autres créances clients | 169 949.00 | 169 949.00 | | 169 949.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 152 745.00 | 152 745.00 | | 152 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 312.00 | 195 366.00 | 202 946.00 | 398 312.00 |
VW T.V.A. | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 249.00 | 327 249.00 | | 327 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
ST Autres comptes | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123.00 | | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |