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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 590.00 | 20 628.00 | 2 962.00 | 23 590.00 |
BF Prêts | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 758.00 | 20 628.00 | 548 129.00 | 568 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
BZ Autres créances | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CF Disponibilités | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 943.00 | | 112 943.00 | 112 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 700.00 | 20 628.00 | 661 072.00 | 681 700.00 |
CU Autres participations | 342 221.00 | | 342 221.00 | 342 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 377 665.00 | | | 377 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
DL TOTAL (I) | 457 586.00 | | | 457 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 174.00 | | | 154 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 486.00 | | | 203 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 072.00 | | | 661 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 486.00 | | | 203 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 174.00 | | | 154 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 980.00 | | 153 980.00 | 153 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 980.00 | | 153 980.00 | 153 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 679.00 | | | 157 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 459.00 | | | 129 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 758.00 | | | 568 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 167.00 | | | 545 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 910.00 | 4 718.00 | | 15 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 910.00 | 4 718.00 | | 15 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UP Prêts | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
UX Autres créances clients | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 154 174.00 | 154 174.00 | | 154 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 015.00 | 60 069.00 | 202 946.00 | 263 015.00 |
VW T.V.A. | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 486.00 | 203 486.00 | | 203 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
ST Autres comptes | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560.00 | | | 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |