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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 590.00 | 6 474.00 | 17 116.00 | 23 590.00 |
BF Prêts | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 286.00 | 6 474.00 | 557 812.00 | 564 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 796.00 | | 100 796.00 | 100 796.00 |
BZ Autres créances | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CF Disponibilités | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 031.00 | | 133 031.00 | 133 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 318.00 | 6 474.00 | 690 843.00 | 697 318.00 |
CU Autres participations | 337 750.00 | | 337 750.00 | 337 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 367 216.00 | | | 367 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
DL TOTAL (I) | 445 948.00 | | | 445 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 162.00 | | | 149 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
EA Autres dettes | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 895.00 | | | 244 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 843.00 | | | 690 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 103.00 | | | 241 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 653.00 | | 271 653.00 | 271 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 653.00 | | 271 653.00 | 271 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 288.00 | | | 275 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 256.00 | | | 248 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 255.00 | | 55 585.00 | 559 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 554.00 | | 540 696.00 | 50 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 554.00 | | 564 286.00 | 50 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 665.00 | | 55 585.00 | 535 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 4 718.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 4 718.00 | | 1 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
UP Prêts | 202 946.00 | | | 202 946.00 |
UX Autres créances clients | 100 796.00 | | | 100 796.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 181.00 | 5 389.00 | 3 792.00 | 9 181.00 |
VI Groupe et associés | 149 162.00 | 149 162.00 | | 149 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 951.00 | 103 005.00 | 202 946.00 | 305 951.00 |
VW T.V.A. | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 895.00 | 241 103.00 | 3 792.00 | 244 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
ST Autres comptes | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
YT Sous‐traitance | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |