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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 590.00 | 1 756.00 | 21 834.00 | 23 590.00 |
BF Prêts | 197 915.00 | | 197 915.00 | 197 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 255.00 | 1 756.00 | 557 499.00 | 559 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
BZ Autres créances | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CF Disponibilités | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 376.00 | | 115 376.00 | 115 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 631.00 | 1 756.00 | 672 875.00 | 674 631.00 |
CU Autres participations | 337 750.00 | | 337 750.00 | 337 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 351 115.00 | | | 351 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
DL TOTAL (I) | 418 916.00 | | | 418 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 062.00 | | | 147 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
EA Autres dettes | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 959.00 | | | 253 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 875.00 | | | 672 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 782.00 | | | 244 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 715.00 | | 258 715.00 | 258 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 715.00 | | 258 715.00 | 258 715.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 727.00 | | | 258 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 626.00 | | | 242 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 665.00 | | 68 590.00 | 490 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 665.00 | | 45 000.00 | 490 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
UP Prêts | 197 915.00 | | | 197 915.00 |
UX Autres créances clients | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 225.00 | 5 047.00 | 9 177.00 | 14 225.00 |
VI Groupe et associés | 147 062.00 | 147 062.00 | | 147 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 380.00 | 78 465.00 | 197 915.00 | 276 380.00 |
VW T.V.A. | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 959.00 | 244 782.00 | 9 177.00 | 253 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
ST Autres comptes | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 726.00 | | | 12 726.00 |