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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
BF Prêts | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 768.00 | 23 590.00 | 586 177.00 | 609 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 413.00 | | 92 413.00 | 92 413.00 |
BZ Autres créances | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CF Disponibilités | 557 980.00 | | 557 980.00 | 557 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 664.00 | | 659 664.00 | 659 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 432.00 | 23 590.00 | 1 245 841.00 | 1 269 432.00 |
CU Autres participations | 383 231.00 | | 383 231.00 | 383 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223 913.00 | | | 223 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 405 886.00 | | | 405 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 875.00 | | | 342 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 374.00 | | | 1 024 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 375.00 | | | 155 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 467.00 | | | 221 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 841.00 | | | 1 245 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 467.00 | | | 221 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 235.00 | | 180 235.00 | 180 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 235.00 | | 180 235.00 | 180 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 903.00 | | | 182 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 903.00 | | | 182 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 097.00 | | | 317 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 008.00 | | | 687 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 133.00 | | | 344 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 875.00 | | | 342 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 757.00 | 342 250.00 | | 568 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 240.00 | 586 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 240.00 | 609 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 167.00 | 342 250.00 | | 545 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 628.00 | 2 962.00 | | 20 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 628.00 | 2 962.00 | | 20 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UP Prêts | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
UX Autres créances clients | 92 413.00 | 92 413.00 | | 92 413.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 155 375.00 | 155 375.00 | | 155 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 630.00 | 101 684.00 | 202 946.00 | 304 630.00 |
VW T.V.A. | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 467.00 | 221 467.00 | | 221 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
ST Autres comptes | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |