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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 434.00 | 15 237.00 | 1 197.00 | 16 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 242.00 | 452 880.00 | 250 362.00 | 703 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 677.00 | 112 617.00 | 230 060.00 | 342 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 286.00 | 580 734.00 | 521 552.00 | 1 102 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 550.00 | | 324 550.00 | 324 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 565 969.00 | | 4 565 969.00 | 4 565 969.00 |
BZ Autres créances | 281 245.00 | | 281 245.00 | 281 245.00 |
CF Disponibilités | 417 474.00 | | 417 474.00 | 417 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 647 789.00 | | 5 647 789.00 | 5 647 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 075.00 | 580 734.00 | 6 169 341.00 | 6 750 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | 2 836.00 | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 773.00 | 261 134.00 | | 443 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 243.00 | 908 970.00 | | 1 089 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 336.00 | 651 108.00 | | 1 421 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 305.00 | 5 983.00 | | 78 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 197.00 | 2 180 537.00 | | 2 556 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 260.00 | 852 805.00 | | 1 024 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 098.00 | 3 690 433.00 | | 5 080 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 341.00 | 4 599 403.00 | | 6 169 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 017 128.00 | 3 674 724.00 | | 5 017 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290 827.00 | 610 004.00 | | 1 290 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 970 201.00 | | 15 970 201.00 | 15 970 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 970 201.00 | | 15 970 201.00 | 15 970 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 981 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 809 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 466 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 286 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 580.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 997.00 | 798.00 | | 10 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 5 200.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | 5 200.00 | | 3 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 425.00 | 5 130.00 | | 11 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425.00 | 10 076.00 | | 11 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 385.00 | -4 876.00 | | -8 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 172.00 | 118 870.00 | | 214 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 984 363.00 | 11 223 628.00 | | 15 984 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 540 590.00 | 10 962 494.00 | | 15 540 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 773.00 | 261 134.00 | | 443 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 954.00 | 23 881.00 | | 64 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 528.00 | | 311 483.00 | 832 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 726.00 | 1 102 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 726.00 | 1 045 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 092.00 | | 278 553.00 | 809 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | | 32 930.00 | 7 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 157.00 | 96 302.00 | 41 726.00 | 526 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 455.00 | 2 782.00 | | 12 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 702.00 | 93 520.00 | 41 726.00 | 513 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 197.00 | 2 556 197.00 | | 2 556 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 870.00 | 79 870.00 | | 79 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
UX Autres créances clients | 4 565 969.00 | | | 4 565 969.00 |
VB T. V. A. | 279 084.00 | | | 279 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 855.00 | 1 301 855.00 | | 1 301 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 481.00 | 56 511.00 | 62 970.00 | 119 481.00 |
VI Groupe et associés | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 552.00 | | | 58 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 599.00 | 4 938 566.00 | 7 033.00 | 4 945 599.00 |
VW T.V.A. | 868 183.00 | 868 183.00 | | 868 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 098.00 | 5 017 128.00 | 62 970.00 | 5 080 098.00 |