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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 834.00 | 479 279.00 | 108 555.00 | 587 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 288.00 | 236 213.00 | 259 075.00 | 495 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 815.00 | 731 926.00 | 407 889.00 | 1 139 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 113 451.00 | | 7 113 451.00 | 7 113 451.00 |
BZ Autres créances | 426 463.00 | | 426 463.00 | 426 463.00 |
CF Disponibilités | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 856.00 | | 127 856.00 | 127 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 149 153.00 | | 8 149 153.00 | 8 149 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 968.00 | 731 926.00 | 8 557 042.00 | 9 288 968.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 000.00 | 942 000.00 | | 1 084 000.00 |
DH Report à nouveau | 208.00 | 38.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | 142 170.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 953.00 | 1 249 208.00 | | 1 249 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 192.00 | 2 875 027.00 | | 2 593 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 105.00 | 265 305.00 | | 134 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 019.00 | 2 556 216.00 | | 3 092 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 003.00 | 1 298 567.00 | | 1 480 003.00 |
EA Autres dettes | 7 770.00 | 7 023.00 | | 7 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 307 089.00 | 7 002 137.00 | | 7 307 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 557 042.00 | 8 251 346.00 | | 8 557 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 125 441.00 | 6 635 981.00 | | 7 125 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 473 502.00 | 2 673 835.00 | | 2 473 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 548 755.00 | | 16 548 755.00 | 16 548 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 548 755.00 | | 16 548 755.00 | 16 548 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 558 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 493 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 313 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 570.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 674 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 511.00 | 32 873.00 | | 9 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 091.00 | 1 306.00 | | 10 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 000.00 | 21 800.00 | | 201 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 091.00 | 23 106.00 | | 211 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 906.00 | 39 899.00 | | 31 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 906.00 | 60 363.00 | | 31 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 184.00 | -37 257.00 | | 179 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 63 466.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 769 440.00 | 16 902 416.00 | | 16 769 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 768 695.00 | 16 760 246.00 | | 16 768 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745.00 | 142 170.00 | | 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 536.00 | 102 681.00 | | 20 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 785.00 | | 21 140.00 | 1 118 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 1 139 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 1 083 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 175.00 | | 21 057.00 | 1 062 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 176.00 | | 83.00 | 40 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 466.00 | 103 570.00 | 110.00 | 628 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 032.00 | 103 570.00 | 110.00 | 612 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 019.00 | 3 092 019.00 | | 3 092 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
UX Autres créances clients | 7 113 451.00 | 7 113 451.00 | | 7 113 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 363 877.00 | 363 877.00 | | 363 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492 341.00 | 2 492 341.00 | | 2 492 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 851.00 | 53 308.00 | 47 543.00 | 100 851.00 |
VI Groupe et associés | 134 105.00 | | 134 105.00 | 134 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 635.00 | | | 83 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VP Divers | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 856.00 | 127 856.00 | | 127 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 707 930.00 | 7 667 771.00 | 40 159.00 | 7 707 930.00 |
VW T.V.A. | 1 408 032.00 | 1 408 032.00 | | 1 408 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 307 089.00 | 7 125 441.00 | 181 648.00 | 7 307 089.00 |