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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 394.00 | 522 694.00 | 72 700.00 | 595 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 199.00 | 285 920.00 | 174 279.00 | 460 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 923.00 | 808 613.00 | 287 310.00 | 1 095 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 500.00 | | 1 023 500.00 | 1 023 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 873 263.00 | | 7 873 263.00 | 7 873 263.00 |
BZ Autres créances | 333 823.00 | | 333 823.00 | 333 823.00 |
CF Disponibilités | 200 863.00 | | 200 863.00 | 200 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 959.00 | | 105 959.00 | 105 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 537 408.00 | | 9 537 408.00 | 9 537 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 633 331.00 | 808 613.00 | 9 824 718.00 | 10 633 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 000.00 | 1 084 000.00 | | 1 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 953.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 030.00 | 46 085.00 | | 39 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 069.00 | 1 296 039.00 | | 1 335 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 142 195.00 | 3 424 956.00 | | 4 142 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 605.00 | 384 105.00 | | 138 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 460.00 | 2 600 111.00 | | 2 775 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 390.00 | 1 562 572.00 | | 1 433 390.00 |
EA Autres dettes | | 197 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 489 649.00 | 8 169 575.00 | | 8 489 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 824 718.00 | 9 465 614.00 | | 9 824 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 485 369.00 | 6 673 584.00 | | 7 485 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 902 261.00 | 2 129 457.00 | | 2 902 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 089 888.00 | | 16 089 888.00 | 16 089 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 089 888.00 | | 16 089 888.00 | 16 089 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 098 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 751 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 875 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 861 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 441.00 | 45 387.00 | | 7 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 159.00 | 53 112.00 | | 135 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 159.00 | 253 212.00 | | 135 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 159.00 | -248 112.00 | | -135 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | 16 496.00 | | 10 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 098 684.00 | 14 504 079.00 | | 16 098 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 059 654.00 | 14 457 993.00 | | 16 059 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 030.00 | 46 085.00 | | 39 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | | 35 564.00 | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 166.00 | 75 811.00 | 54 363.00 | 787 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 732.00 | 75 811.00 | 37 930.00 | 770 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 460.00 | 2 775 460.00 | | 2 775 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
UX Autres créances clients | 7 873 263.00 | 7 873 263.00 | | 7 873 263.00 |
VB T. V. A. | 312 270.00 | 312 270.00 | | 312 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 918 059.00 | 2 918 059.00 | | 2 918 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 136.00 | 219 856.00 | 1 004 280.00 | 1 224 136.00 |
VI Groupe et associés | 138 605.00 | 138 605.00 | | 138 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 353 375.00 | 8 313 045.00 | 40 330.00 | 8 353 375.00 |
VW T.V.A. | 1 394 413.00 | 1 394 413.00 | | 1 394 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 489 649.00 | 7 485 369.00 | 1 004 280.00 | 8 489 649.00 |