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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 784.00 | 495 050.00 | 72 734.00 | 567 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 175.00 | 275 682.00 | 214 493.00 | 490 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 637.00 | 787 166.00 | 327 471.00 | 1 114 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 146 610.00 | | 8 146 610.00 | 8 146 610.00 |
BZ Autres créances | 366 794.00 | | 366 794.00 | 366 794.00 |
CF Disponibilités | 103 695.00 | | 103 695.00 | 103 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 344.00 | | 87 344.00 | 87 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 138 143.00 | | 9 138 143.00 | 9 138 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 252 780.00 | 787 166.00 | 9 465 614.00 | 10 252 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 000.00 | 1 084 000.00 | | 1 084 000.00 |
DH Report à nouveau | 953.00 | 208.00 | | 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 085.00 | 745.00 | | 46 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 039.00 | 1 249 953.00 | | 1 296 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424 956.00 | 2 593 192.00 | | 3 424 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 105.00 | 134 105.00 | | 384 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 111.00 | 3 092 019.00 | | 2 600 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 572.00 | 1 480 003.00 | | 1 562 572.00 |
EA Autres dettes | 197 832.00 | 7 770.00 | | 197 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 169 575.00 | 7 307 089.00 | | 8 169 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 465 614.00 | 8 557 042.00 | | 9 465 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 673 584.00 | 7 125 441.00 | | 6 673 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 129 457.00 | 2 473 502.00 | | 2 129 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 452 507.00 | | 14 452 507.00 | 14 452 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 452 507.00 | | 14 452 507.00 | 14 452 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 498 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 723 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 616 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 968.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 129 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 387.00 | 9 511.00 | | 45 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 201 000.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 211 091.00 | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 112.00 | 31 906.00 | | 53 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 212.00 | 31 906.00 | | 253 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 112.00 | 179 184.00 | | -248 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | 116.00 | | 16 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 504 079.00 | 16 769 440.00 | | 14 504 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 457 993.00 | 16 768 695.00 | | 14 457 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 085.00 | 745.00 | | 46 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 536.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 815.00 | | 11 650.00 | 1 139 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 40 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 828.00 | 1 114 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 728.00 | 1 057 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 122.00 | | 11 565.00 | 1 083 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 259.00 | | 85.00 | 40 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 926.00 | 91 968.00 | 36 728.00 | 731 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 492.00 | 91 968.00 | 36 728.00 | 715 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 111.00 | 2 600 111.00 | | 2 600 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 832.00 | 197 832.00 | | 197 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
UX Autres créances clients | 8 146 610.00 | 8 146 610.00 | | 8 146 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 333 446.00 | 333 446.00 | | 333 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151 395.00 | 2 151 395.00 | | 2 151 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 561.00 | 51 675.00 | 21 886.00 | 1 273 561.00 |
VI Groupe et associés | 384 105.00 | 110 000.00 | 274 105.00 | 384 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 640 992.00 | 8 600 748.00 | 40 244.00 | 8 640 992.00 |
VW T.V.A. | 1 465 146.00 | 1 465 146.00 | | 1 465 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 169 575.00 | 6 673 584.00 | 295 991.00 | 8 169 575.00 |