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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 434.00 | 16 215.00 | 219.00 | 16 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 593.00 | 353 259.00 | 208 334.00 | 561 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 174.00 | 153 928.00 | 322 245.00 | 476 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 213.00 | 523 402.00 | 570 811.00 | 1 094 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910 495.00 | | 4 910 495.00 | 4 910 495.00 |
BZ Autres créances | 441 189.00 | | 441 189.00 | 441 189.00 |
CF Disponibilités | 122 077.00 | | 122 077.00 | 122 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710 589.00 | | 5 710 589.00 | 5 710 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 802.00 | 523 402.00 | 6 281 400.00 | 6 804 802.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 924 000.00 | 480 000.00 | | 924 000.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | 470.00 | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 795.00 | 443 773.00 | | 17 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 038.00 | 1 089 243.00 | | 1 107 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 886.00 | 1 421 336.00 | | 1 629 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 305.00 | 78 305.00 | | 40 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 960.00 | 2 556 197.00 | | 2 428 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 266.00 | 1 024 260.00 | | 1 052 266.00 |
EA Autres dettes | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 362.00 | 5 080 098.00 | | 5 174 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 400.00 | 6 169 341.00 | | 6 281 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 037 643.00 | 5 017 128.00 | | 5 037 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350 536.00 | 1 290 827.00 | | 1 350 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 602 549.00 | | 15 602 549.00 | 15 602 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 602 549.00 | | 15 602 549.00 | 15 602 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 608 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 261 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 885 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 088.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 466 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 133.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 912.00 | 10 997.00 | | 4 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 600.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 3 040.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 617.00 | 11 425.00 | | 60 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 251.00 | 11 425.00 | | 70 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 751.00 | -8 385.00 | | -62 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 214 172.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 616 398.00 | 15 984 363.00 | | 15 616 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 598 603.00 | 15 540 590.00 | | 15 598 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 795.00 | 443 773.00 | | 17 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 026.00 | 64 954.00 | | 106 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 286.00 | | 172 981.00 | 1 102 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 054.00 | 1 094 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 054.00 | 1 037 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 919.00 | | 172 901.00 | 1 045 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 933.00 | | 80.00 | 39 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 734.00 | 114 088.00 | 171 420.00 | 580 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 237.00 | 978.00 | | 15 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 497.00 | 113 110.00 | 171 420.00 | 565 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 960.00 | 2 428 960.00 | | 2 428 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
UX Autres créances clients | 4 910 495.00 | | | 4 910 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 265 935.00 | | | 265 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 586.00 | 1 368 586.00 | | 1 368 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 300.00 | 124 581.00 | 136 719.00 | 261 300.00 |
VI Groupe et associés | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 181.00 | | | 93 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 536.00 | | | 171 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495 226.00 | 5 455 313.00 | 39 913.00 | 5 495 226.00 |
VW T.V.A. | 965 217.00 | 965 217.00 | | 965 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 362.00 | 5 037 643.00 | 136 719.00 | 5 174 362.00 |