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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 656.00 | 425 977.00 | 154 679.00 | 580 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 520.00 | 186 055.00 | 295 464.00 | 481 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 785.00 | 628 466.00 | 490 319.00 | 1 118 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 522 269.00 | | 6 522 269.00 | 6 522 269.00 |
BZ Autres créances | 294 326.00 | | 294 326.00 | 294 326.00 |
CF Disponibilités | 542 114.00 | | 542 114.00 | 542 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 317.00 | | 164 317.00 | 164 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 761 027.00 | | 7 761 027.00 | 7 761 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 811.00 | 628 466.00 | 8 251 346.00 | 8 879 811.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 942 000.00 | 924 000.00 | | 942 000.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 243.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 170.00 | 17 795.00 | | 142 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 208.00 | 1 107 038.00 | | 1 249 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875 027.00 | 1 629 886.00 | | 2 875 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 305.00 | 40 305.00 | | 265 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 216.00 | 2 428 960.00 | | 2 556 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 567.00 | 1 052 266.00 | | 1 298 567.00 |
EA Autres dettes | 7 023.00 | 22 947.00 | | 7 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 002 137.00 | 5 174 362.00 | | 7 002 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 251 346.00 | 6 281 400.00 | | 8 251 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 635 981.00 | 5 037 643.00 | | 6 635 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 673 835.00 | 1 350 536.00 | | 2 673 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 846 274.00 | | 16 846 274.00 | 16 846 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 846 274.00 | | 16 846 274.00 | 16 846 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 873.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 879 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 049 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 112 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 535.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 527 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 873.00 | 4 912.00 | | 32 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | 7 500.00 | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 106.00 | 7 500.00 | | 23 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 899.00 | 60 617.00 | | 39 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 464.00 | 9 634.00 | | 20 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 363.00 | 70 251.00 | | 60 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 257.00 | -62 751.00 | | -37 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 466.00 | 3 126.00 | | 63 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 902 416.00 | 15 616 398.00 | | 16 902 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 760 246.00 | 15 598 603.00 | | 16 760 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 170.00 | 17 795.00 | | 142 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 681.00 | 106 026.00 | | 102 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 213.00 | | 72 507.00 | 1 094 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 935.00 | 1 118 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 935.00 | 1 062 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 766.00 | | 72 344.00 | 1 037 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 013.00 | | 163.00 | 40 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 402.00 | 132 535.00 | 27 471.00 | 523 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | 219.00 | | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 187.00 | 132 316.00 | 27 471.00 | 507 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 216.00 | 2 556 216.00 | | 2 556 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
UX Autres créances clients | 6 522 269.00 | 6 522 269.00 | | 6 522 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 292 810.00 | 292 810.00 | | 292 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690 541.00 | 2 690 541.00 | | 2 690 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 486.00 | 83 635.00 | 100 851.00 | 184 486.00 |
VI Groupe et associés | 265 305.00 | | 265 305.00 | 265 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 317.00 | 164 317.00 | | 164 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 020 989.00 | 6 980 913.00 | 40 076.00 | 7 020 989.00 |
VW T.V.A. | 1 167 302.00 | 1 167 302.00 | | 1 167 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 002 137.00 | 6 635 981.00 | 366 156.00 | 7 002 137.00 |