| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 247.00 | 347.00 | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 919.00 | 179 877.00 | 9 043.00 | 188 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 396.00 | 181 124.00 | 12 272.00 | 193 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 196.00 | | 150 196.00 | 150 196.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CF Disponibilités | 179 418.00 | | 179 418.00 | 179 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 845.00 | | 340 845.00 | 340 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 240.00 | 181 124.00 | 353 116.00 | 534 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 049.00 | 2 754.00 | | 5 049.00 |
DG Autres réserves | 92 298.00 | 48 690.00 | | 92 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 708.00 | 45 903.00 | | 56 708.00 |
DL TOTAL (I) | 214 056.00 | 157 348.00 | | 214 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 798.00 | 17 633.00 | | 13 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 199.00 | 33 887.00 | | 32 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 063.00 | 82 262.00 | | 93 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 061.00 | 133 782.00 | | 139 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 116.00 | 291 130.00 | | 353 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 061.00 | 133 782.00 | | 139 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 942.00 | | 933 942.00 | 933 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 942.00 | | 933 942.00 | 933 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 536.00 | 10 013.00 | | 10 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 368.00 | 17 343.00 | | 21 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 643.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 719.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 22 781.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | 9 860.00 | | 15 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 659.00 | 811 219.00 | | 944 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 951.00 | 765 316.00 | | 887 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 708.00 | 45 903.00 | | 56 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 413.00 | 67 705.00 | | 62 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 296.00 | | 100.00 | 193 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 514.00 | | | 190 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | 100.00 | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 405.00 | 6 719.00 | | 174 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 405.00 | 6 719.00 | | 174 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 196.00 | | | 150 196.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VI Groupe et associés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VP Divers | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 433.00 | 160 433.00 | | 160 433.00 |
VW T.V.A. | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 061.00 | 139 061.00 | | 139 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 483.00 | 8 803.00 | | 8 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 230.00 | 6 980.00 | | 7 230.00 |
ST Autres comptes | 219 794.00 | 213 140.00 | | 219 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 152.00 | 42 387.00 | | 68 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 077.00 | 94 885.00 | | 87 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | 1 250.00 | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 045.00 | 10 053.00 | | 10 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 854.00 | 156 204.00 | | 186 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 227.00 | 91 397.00 | | 107 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 176.00 | 262 507.00 | | 295 176.00 |