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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177.00 | 2 053.00 | 1 124.00 | 3 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 653.00 | 251 111.00 | 111 541.00 | 362 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 713.00 | 253 165.00 | 115 548.00 | 368 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 464.00 | | 184 464.00 | 184 464.00 |
BZ Autres créances | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
CF Disponibilités | 206 453.00 | | 206 453.00 | 206 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 983.00 | | 432 983.00 | 432 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 695.00 | 253 165.00 | 548 531.00 | 801 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 228 980.00 | 183 906.00 | | 228 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 563.00 | 45 075.00 | | 49 563.00 |
DL TOTAL (I) | 344 543.00 | 294 980.00 | | 344 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 588.00 | 8 102.00 | | 25 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 348.00 | 16 913.00 | | 31 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 359.00 | 53 573.00 | | 33 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 239.00 | 101 645.00 | | 109 239.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 988.00 | 180 232.00 | | 203 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 531.00 | 475 212.00 | | 548 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 411.00 | 172 138.00 | | 195 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 086.00 | | 96 617.00 | 289 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 990.00 | 368 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 990.00 | 365 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 203.00 | | 96 617.00 | 286 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 229.00 | 34 330.00 | 9 394.00 | 228 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 229.00 | 34 330.00 | 9 394.00 | 228 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 464.00 | 184 464.00 | | 184 464.00 |
VB T. V. A. | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 576.00 | 16 999.00 | 8 577.00 | 25 576.00 |
VI Groupe et associés | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VP Divers | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 380.00 | 226 380.00 | | 226 380.00 |
VW T.V.A. | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 988.00 | 195 411.00 | 8 577.00 | 203 988.00 |