| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177.00 | 2 689.00 | 488.00 | 3 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 948.00 | 335 917.00 | 30 031.00 | 365 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 008.00 | 338 606.00 | 33 402.00 | 372 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 515.00 | | 243 515.00 | 243 515.00 |
BZ Autres créances | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
CF Disponibilités | 180 513.00 | | 180 513.00 | 180 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 645.00 | | 492 645.00 | 492 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 652.00 | 338 606.00 | 526 046.00 | 864 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 305 899.00 | 278 543.00 | | 305 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 808.00 | 27 355.00 | | 4 808.00 |
DL TOTAL (I) | 376 707.00 | 371 899.00 | | 376 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 7 812.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 814.00 | 31 945.00 | | 36 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 406.00 | 122 797.00 | | 110 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 339.00 | 171 131.00 | | 149 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 046.00 | 543 030.00 | | 526 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 339.00 | 171 131.00 | | 149 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 758.00 | | 2 250.00 | 369 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 875.00 | | 2 250.00 | 366 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 536.00 | 39 070.00 | | 299 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 536.00 | 39 070.00 | | 299 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 243 515.00 | 243 515.00 | | 243 515.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VP Divers | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 433.00 | 310 433.00 | | 310 433.00 |
VW T.V.A. | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 339.00 | 149 339.00 | | 149 339.00 |