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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 1 762.00 | 548.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 893.00 | 226 466.00 | 57 426.00 | 283 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 086.00 | 228 229.00 | 60 857.00 | 289 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 219.00 | | 194 219.00 | 194 219.00 |
BZ Autres créances | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
CF Disponibilités | 174 812.00 | | 174 812.00 | 174 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 355.00 | | 414 355.00 | 414 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 441.00 | 228 229.00 | 475 212.00 | 703 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 183 906.00 | 148 056.00 | | 183 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 075.00 | 35 850.00 | | 45 075.00 |
DL TOTAL (I) | 294 980.00 | 249 906.00 | | 294 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 102.00 | 32 162.00 | | 8 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 913.00 | 13 966.00 | | 16 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 573.00 | 34 365.00 | | 53 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 645.00 | 82 624.00 | | 101 645.00 |
EA Autres dettes | | 2 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 232.00 | 165 424.00 | | 180 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 212.00 | 415 330.00 | | 475 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 138.00 | 133 275.00 | | 172 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 915.00 | | 14 171.00 | 274 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 033.00 | | 14 170.00 | 272 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | 1.00 | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 525.00 | 27 704.00 | | 200 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 525.00 | 27 704.00 | | 200 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 219.00 | 194 219.00 | | 194 219.00 |
VB T. V. A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 102.00 | 8.00 | | 8 102.00 |
VI Groupe et associés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VP Divers | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 538.00 | 238 538.00 | | 238 538.00 |
VW T.V.A. | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 232.00 | 172 138.00 | | 180 232.00 |