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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 1 453.00 | 857.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 723.00 | 199 072.00 | 70 651.00 | 269 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 915.00 | 200 525.00 | 74 390.00 | 274 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 190.00 | | 150 190.00 | 150 190.00 |
BZ Autres créances | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
CF Disponibilités | 148 418.00 | | 148 418.00 | 148 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 940.00 | | 340 940.00 | 340 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 854.00 | 200 525.00 | 415 330.00 | 615 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 049.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 148 056.00 | 92 298.00 | | 148 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 850.00 | 56 708.00 | | 35 850.00 |
DL TOTAL (I) | 249 906.00 | 214 056.00 | | 249 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 966.00 | 13 798.00 | | 13 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 365.00 | 32 199.00 | | 34 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 624.00 | 93 063.00 | | 82 624.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 424.00 | 139 061.00 | | 165 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 330.00 | 353 116.00 | | 415 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 275.00 | 139 061.00 | | 133 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 903.00 | | 919 903.00 | 919 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 903.00 | | 919 903.00 | 919 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 401.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 641.00 | 10 536.00 | | 30 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 551.00 | 21 368.00 | | 14 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 180.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 180.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -180.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 15 089.00 | | 5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 843.00 | 944 659.00 | | 950 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 993.00 | 887 951.00 | | 914 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 850.00 | 56 708.00 | | 35 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 563.00 | 62 413.00 | | 51 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 396.00 | | 81 519.00 | 193 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 514.00 | | 81 519.00 | 190 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 124.00 | 19 401.00 | | 181 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 124.00 | 19 401.00 | | 181 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 162.00 | 13.00 | 8 094.00 | 32 162.00 |
VI Groupe et associés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VP Divers | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 273.00 | 191 273.00 | | 191 273.00 |
VW T.V.A. | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 424.00 | 133 275.00 | 8 094.00 | 165 424.00 |