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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177.00 | 2 371.00 | 806.00 | 3 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 698.00 | 297 165.00 | 66 533.00 | 363 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 758.00 | 299 536.00 | 70 222.00 | 369 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 189.00 | | 197 189.00 | 197 189.00 |
BZ Autres créances | 72 446.00 | | 72 446.00 | 72 446.00 |
CF Disponibilités | 200 228.00 | | 200 228.00 | 200 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 808.00 | | 472 808.00 | 472 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 566.00 | 299 536.00 | 543 030.00 | 842 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 278 543.00 | 228 980.00 | | 278 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 355.00 | 49 563.00 | | 27 355.00 |
DL TOTAL (I) | 371 899.00 | 344 543.00 | | 371 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 577.00 | 25 588.00 | | 8 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 812.00 | 31 348.00 | | 7 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 945.00 | 33 359.00 | | 31 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 797.00 | 109 239.00 | | 122 797.00 |
EA Autres dettes | | 4 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 131.00 | 203 988.00 | | 171 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 030.00 | 548 531.00 | | 543 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 131.00 | 195 411.00 | | 171 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 713.00 | | 1 045.00 | 368 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 830.00 | | 1 045.00 | 365 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 165.00 | 46 371.00 | | 253 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 165.00 | 46 371.00 | | 253 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 189.00 | 197 189.00 | | 197 189.00 |
VB T. V. A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VI Groupe et associés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VP Divers | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 207.00 | 271 207.00 | | 271 207.00 |
VW T.V.A. | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 131.00 | 171 131.00 | | 171 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |