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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 2 992 000.00 | | 2 992 000.00 | 2 992 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 2 070.00 | 462.00 | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 224.00 | 44 025.00 | 39 199.00 | 83 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 649.00 | 49 989.00 | 3 031 661.00 | 3 081 649.00 |
BT Marchandises | 258 568.00 | | 258 568.00 | 258 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
BZ Autres créances | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CF Disponibilités | 592 634.00 | | 592 634.00 | 592 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 961.00 | | 930 961.00 | 930 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 610.00 | 49 989.00 | 3 962 622.00 | 4 012 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 526.00 | 1 124 925.00 | | 1 529 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 657.00 | 412 601.00 | | 409 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 183.00 | 1 581 526.00 | | 1 983 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 532.00 | 1 880 161.00 | | 1 629 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 301.00 | 47 405.00 | | 49 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 097.00 | 254 016.00 | | 232 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 453.00 | 202 526.00 | | 66 453.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 1 062.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 439.00 | 2 385 171.00 | | 1 979 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 622.00 | 3 966 696.00 | | 3 962 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 671.00 | 2 385 171.00 | | 577 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 127.00 | | 522.00 | 3 081 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 081 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 995 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995 893.00 | | | 2 995 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 234.00 | | 522.00 | 85 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 094.00 | 15 895.00 | | 34 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 200.00 | 15 895.00 | | 30 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 097.00 | 232 097.00 | | 232 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 032.00 | 227 263.00 | 592 779.00 | 1 629 032.00 |
VI Groupe et associés | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 383.00 | | | 250 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 440.00 | 577 671.00 | 592 779.00 | 1 979 440.00 |